Gestão Estratégica da Tesouraria


São Paulo, 08 de junho de 2018

Objetivos

Demonstrar o destino de cada centavo que entra e sai do Caixa da empresa
Discutir sobre o papel da Tesouraria para agregar valor às empresas
Como se dá a geração de lucro e de Caixa
Abordar os pontos relevantes que envolvem a gestão do Capital de Giro
Elaborar o Fluxo de Caixa envolvendo as demais áreas da empresa.


Público-Alvo: Gerentes, Supervisores e demais profissionais de área financeira interessados em conhecer o ambiente das finanças.



Programa:

O que é finanças como ferramenta de otimização de recursos
Funções, papel, objetivo, visão e principais atividades da adm. financeira
As atividades desenvolvidas e funcionamento da Tesouraria
O que é o Sistema de Fluxo de Caixa
As características e finalidades do fluxo de caixa
O valor de mercado das empresas – o método do Fluxo de caixa descontado
A importância do Capital de Giro
Qual o Prazo médio de pagamento e recebimento
Qual é o Prazo médio de renovação de estoques
Ciclo operacional e ciclo financeiro
A necessidade do Capital de Giro
O conceito de Saldo de Tesouraria
A diferença entre Lucro e Caixa
Como elaborar o Fluxo de Caixa diário e mensal
A importância do Fluxo de caixa realizado e direto
O Fluxo de caixa livre e a distribuição de lucros
As aplicações das sobras de caixa
Os fatores do déficit de caixa
O que é o EBITDA
Operações correntes para captação e aplicação de recursos
Por que fazer “hedge” das operações
O custo do dinheiro e o EVA
Instrutor:

Economista, com pós-graduação em Finanças e Gestão Empresarial. Professor de Administração Financeira, Matemática Financeira e Contabilidade Societária. Consultor empresarial. Coordenador de curso de pós graduação em Gestão Empresarial. Facilitador de 350 treinamentos empresariais.



Carga Horária – 8 horas



Informações Importantes:

Data: 08 de junho de 2018

Horário: 8h30 às 17h30

Local: Espaço Franklyn Covey – Rua Flórida, 1568 – Cidade Monções – Próximo a Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini – São Paulo, SP



Investimento: R$ 1.450,00 ( mil, quatrocentos e cinquenta reais)

Condição Especial para inscrições recebidas até o dia 25 de maio de 2018 : R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais). Neste valor estão inclusos o curso, material impresso, coffee break e certificado.